Le trading intrajournalier est un style de trading de plus en plus populaire. La plupart des stratégies de trading intrajournalier sont basées sur l'analyse technique. En outre, le day trading s'adapte à un large éventail d'actifs et d'instruments financiers. Cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur le trading intrajournalier sur le marché des actions. Ici, la principale compétence réside dans le choix des titres qui conviennent le mieux à ce style de trading.

Le day trader peut effectuer des dizaines de transactions au cours d'une journée de trading. Il souhaite s'endormir paisiblement et ne laissera aucune position ouverte à la clôture de la séance. C'est l'une des principales caractéristiques de la négociation intrajournalière. C'est pourquoi l'acquisition de bonnes compétences en matière de sélection de titres peut faire toute la différence.

Dans cet article, nous proposons à nos lecteurs un ensemble de règles qui leur permettront de faire ce choix avec succès. Quelles sont les caractéristiques d'un titre de day trading ? Où et comment les rechercher et, enfin, quel type d'opérations effectuer avec elles.

Qu'est-ce que le trading intraday ?

Le day trader ouvre et ferme des positions longues et courtes tout au long de la journée. Son objectif est de profiter des faibles écarts de prix qu'une action peut avoir au cours de la journée.

À la fin de la journée de trading, le trader aura clôturé toutes ses positions. Il évite ainsi d'être exposé aux événements qui affectent le prix en dehors des heures de trading.

Il est évident que le trading intrajournalier nécessite une sélection appropriée des titres pour parvenir à ce type de résultat. En général, les actions de grandes entreprises déjà établies sur le marché boursier ne sont pas les plus appropriées. Elles subissent des variations de prix presque inaperçues en l'espace d'une journée.

Avant de plonger dans les profondeurs du trading boursier intrajournalier, nous souhaitons que vous gardiez à l'esprit les points suivants. Les actions que vous allez négocier doivent présenter trois caractéristiques essentielles : une forte volatilité, une bonne liquidité et un bon volume de transactions.

Comment sélectionner les actions pour le trading intrajournalier ?

Il n'est pas facile de sélectionner les meilleures actions du marché boursier pour le day trading. En tant que trader, vous devrez effectuer de nombreuses recherches pour déterminer quelles actions sont les mieux adaptées à ce style de trading.

Par où commencer vos recherches ? Si vous n'avez pas encore ouvert de compte de courtage pour vos opérations de day trading, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez commencer vos recherches sur Google Finance ou Yahoo Finance. Ces deux sites fournissent des informations très complètes et en temps quasi réel.

Votre intérêt se portera sur les actions ou les fonds négociés en bourse (ETF) qui se distinguent par rapport à l'indice général ou au secteur auquel ils appartiennent. Peu importe que cette différenciation se fasse par des baisses ou des hausses. Le trader intrajournalier ne recherche pas uniquement des positions haussières. S'il existe des opportunités de positions courtes, il les saisira.

Dans notre introduction, nous avons mentionné les principales caractéristiques que les produits boursiers doivent présenter pour le trading intrajournalier. Nous allons examiner chacune de ces caractéristiques en détail.

Rechercher des actions très liquides

La liquidité est une caractéristique fondamentale que les actions doivent posséder pour le trading intrajournalier.

Il s'agit de la facilité avec laquelle un titre ou un instrument financier peut être acheté et vendu, en l'occurrence sur le marché boursier. Les actions très liquides trouvent toujours des acheteurs et des vendeurs.

Lorsque vous pratiquez le day trading, vous entrez et sortez fréquemment de vos positions. Si vous ne trouvez pas votre contrepartie, cela peut s'avérer difficile et vous faire manquer des opportunités.

La profondeur est un autre aspect associé à la liquidité. Elle indique le niveau de liquidité d'une action au-dessus ou au-dessous de l'offre et de la demande.

Le trading intrajournalier a besoin de volatilité.

Dans sa définition traditionnelle, la volatilité d'un actif est une mesure du risque. Les produits ayant une volatilité plus élevée sont par conséquent plus risqués.

Cette caractéristique fait référence aux importantes variations de prix que subit un produit boursier au cours d'une période donnée. Si vous effectuez des transactions intrajournalières, vous utiliserez des cadres temporels appropriés. Minutes, heures. Jamais une période d'une nuit.

Une forte volatilité est l'environnement idéal pour vos opérations intrajournalières. C'est de ces variations de prix dont vous avez besoin pour réaliser des bénéfices. Toutefois, cette même volatilité est synonyme de risque élevé. Les possibilités de pertes sont multipliées.

Pour ou contre la tendance ?

S'il est vrai que certains day traders élaborent des stratégies sophistiquées de contre-tendance, la plupart d'entre eux opèrent plus simplement.

La plupart des stratégies de trading d'actions intrajournalières sont basées sur le suivi de la tendance de l'indice ou du secteur industriel. Bien sûr, en choisissant les produits les plus en vue sur le marché boursier.

Si vous vous concentrez sur une seule action. Concentrez-vous sur le suivi de ce titre et oubliez les autres. À la fin de la journée, vous pouvez faire le point et analyser si votre stratégie doit être revue.

Il est important qu'au début de la journée, vous suiviez la tendance du moment. Si la tendance est à la hausse, prenez des positions longues. Si la tendance est à la baisse, prenez des positions courtes.

Dans le day trading, les tendances sont comme des vagues. Elles vont et viennent, puis disparaissent. Effectuez autant de transactions que possible pendant la tendance et soyez prêt à négocier lorsque la tendance s'inverse.

Lorsque vous négociez en faveur de la tendance, il vous sera facile de définir vos points d'entrée, vos points de sortie et vos stops suiveurs.

Les actions fortes pour la hausse et les actions faibles pour la baisse

Pour de nombreux traders intrajournaliers, il s'agit d'un principe directeur. Ils recherchent des actions et des ETF qui ont une corrélation modérée à élevée avec des indices tels que le S&P 500 ou le Nasdaq 100. Ils isolent ou séparent les actions qui sont plus fortes dans une tendance haussière ou plus faibles dans une tendance baissière.

Cette forme de sélection vous permet de surperformer l'évolution globale de l'indice. Si le Nasdaq augmente de 1 %, les actions les plus fortes sont susceptibles d'augmenter de 2 %.

Le trading intrajournalier prend des repères pour définir les transactions sur le comportement du marché à terme. Il sélectionne les actions qui sont plus agressives que les contrats à terme.

Maintenant, si les indices et les indicateurs des contrats à terme pour le marché boursier sont en baisse, considérez ce qui suit. La rentabilité des opérations intrajournalières réside dans la vente d'actions à découvert.

N'oubliez pas qu'il s'agit d'opérations intrajournalières. Les actions qui sont plus fortes ou plus faibles que l'indice de référence peuvent changer. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut ne pas fonctionner demain.

Soyez patient lorsque vous négociez des actions le jour même

Bien que cela puisse sembler contre-intuitif, ce style de trading est rapide, mais il exige que vous soyez patient. Lorsque vous repérez une tendance, attendez qu'elle se confirme avant d'ouvrir une position.

De quoi s'agit-il ? Lorsque vous avez tracé la ligne de tendance, vous avez établi une direction. Mais celle-ci doit encore être confirmée.

Lorsque le cours commence à monter, il existe un moyen de confirmer la tendance. Il y a un moment où le cours descend vers la ligne de tendance et reprend son ascension. C'est à ce moment-là que la tendance est confirmée et qu'il faut acheter.

Il en va de même pour les tendances baissières.

Prendre régulièrement des bénéfices

Vos opérations intrajournalières se réduisent à un ensemble de transactions qui ne durent que quelques minutes, voire quelques heures. C'est trop peu de temps pour laisser les pertes affecter le résultat global. Toute position qui n'évolue pas dans la direction souhaitée doit être clôturée le plus rapidement possible. Il n'y a pas de temps à perdre à attendre que la transaction s'inverse.

Tout comme vous évitez les pertes inutiles, prenez vos bénéfices dès que vous le pouvez. Lorsque le cours dépasse le sommet précédent, c'est le moment de prendre les bénéfices d'une position longue. Lorsque le cours tombe en dessous du creux précédent, prenez les bénéfices d'une position courte.

Enfin, si vous ne trouvez pas de liquidité, de volume de transactions et, bien sûr, de conditions de volatilité, restez sur la touche. Vous n'êtes pas obligé de négocier si les conditions ne sont pas propices aux transactions intrajournalières. Les marchés boursiers traversent parfois des périodes de calme excessif. Cela concerne la plupart des actions et des secteurs industriels.

Stratégies de trading intrajournalier

Vous avez peut-être lu que le day trading est une stratégie. De nombreux analystes et médias spécialisés s'y réfèrent en effet. Cependant, le trading intrajournalier est un style de trading et vous disposez d'une variété de stratégies que vous pouvez appliquer dans ce style.

Nous allons mentionner quelques-unes des stratégies les plus importantes qui peuvent être utilisées dans le cadre du trading intrajournalier.

La plupart de ces stratégies de trading sont basées sur l'analyse technique. Il y en a forcément une ou plusieurs avec lesquelles vous vous sentirez plus à l'aise.

Scalping : il s'agit d'une stratégie dont l'objectif est de tirer parti de faibles mouvements de prix en procédant à de multiples achats et ventes d'actions ou d'ETF au cours de la journée.

Trading de momentum : avec cette stratégie, le day trader tire parti d'une tendance - haussière ou baissière - et la suit tout au long de la journée, dans différents cadres temporels : minutes, heures.

Trading de rupture : dans cette stratégie, les traders intrajournaliers observent un actif et sa tendance, et déterminent le moment où les niveaux de support et de résistance seront franchis. Cette stratégie est également connue sous le nom de breakout trading.

Trading de tendance : en utilisant diverses ressources, le trader suivra une tendance tout au long de la journée, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée. Les croisements de moyennes mobiles, les modèles et les lignes de tendance sont quelques-unes des ressources utilisées.

Le trading de nouvelles : Dans cette stratégie, les traders se concentrent sur les rapports, les informations pertinentes et les nouvelles qui pourraient affecter le comportement de l'action. Les traders établissent un effet avant, pendant et après les nouvelles, et effectuent des transactions en conséquence.